九泰久睿量化A:2025年利润643.77万元 净值增长率4.45%

2周前 (04-12)财经热点7

  九泰久睿量化A(009874)披露2025年年报,2025年基金利润643.77万元,加权平均基金份额本期利润0.0351元。报告期内,基金净值增长率为4.45%,截至2025年末,基金规模为9960.41万元。

  该基金属于标准股票型基金。截至4月10日,单位净值为0.652元。基金经理是张羽,目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中,截至4月10日,九泰锐和18个月定开混合近一年复权单位净值增长率最高,达14.52%;九泰久睿量化A最低,为9.41%。

  基金管理人在年报中表示,基金重点关注医药相关投资机会,我们认为医药行业当前具备三点关键机遇:

  (1)需求基础稳固,长期空间广阔。 医药行业兼具刚性需求与长期成长属性,人口老龄化、居民健康意识提升以及诊疗需求持续释放,为行业提供了稳定且广阔的市场空间。随着创新药、医疗器械、消费医疗及医疗服务等细分领域不断发展,医药行业仍具备持续挖掘优质成长标的的基础。

  (2)产业升级推动竞争优势重塑。 过去医药行业更多依赖单一品种、渠道扩张或仿制替代实现增长,如今越来越多企业依靠研发创新、产品梯队建设、学术推广能力、国际化布局及精细化运营提升市场份额,行业逻辑正从“规模扩张”逐步转向“高质量增长”,优质企业的竞争优势有望进一步强化。

  (3)政策环境逐步明朗,结构性机会突出。 在医药行业经历前期政策调整和估值消化后,当前市场对集采、医保谈判、行业监管等因素的预期已更趋理性,部分细分领域景气度边际改善。与此同时,创新兑现、商业化放量、国际化突破以及经营质量改善等因素,均有望带来较为明确的结构性投资机会。

  截至4月10日,九泰久睿量化A近三个月复权单位净值增长率为-6.00%,位于同类可比基金138/167;近半年复权单位净值增长率为-8.75%,位于同类可比基金157/167;近一年复权单位净值增长率为9.41%,位于同类可比基金152/165;近三年复权单位净值增长率为-18.31%,位于同类可比基金151/157。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至4月10日,基金近三年最大回撤为35.01%,同类可比基金排名102/157。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为21.45%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.14%,同类平均为88.27%。2024年三季度末基金达到93.99%的最高仓位,2025年一季度末最低,为84.14%。

  截至2025年12月31日,基金持有人共计2594户,合计持有1.54亿份。其中管理人员工持有0份,机构持有份额占比0.64%,个人投资者占比99.36%。

  截至2025年末,基金十大重仓股分别是恒瑞医药、药明康德、甘李药业、迈瑞医疗、华东医药、凯莱英、百济神州、新和成、艾力斯、乐普医疗。九泰久睿量化A:2025年利润643.77万元 净值增长率4.45%

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