兴证资管金麒麟兴睿优选混合B:2025年利润396.34万元 净值增长率12.0
兴睿优选混合B(970113)披露2025年年报,2025年基金利润396.34万元,加权平均基金份额本期利润0.079元。报告期内,基金净值增长率为12.06%,截至2025年末,基金规模为3034.88万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月10日,单位净值为0.721元。基金经理是范驾云,目前管理3只基金。其中,截至4月10日,兴证资管兴睿优选混合B近一年复权单位净值增长率最高,达16.37%;兴证资管恒睿致远一年持有期混合B最低,为4.94%。
基金管理人在年报中表示,我们相对看好三条主线:首先是科技创新、高端制造、出海这类趋势性产业机会,相关行业包括 TMT、电新、机械等;其次是“反内卷”、“供求关系演变”等因素下形成的周期反转型机会,相关行业包括建材、化工、食品饮料等;另外财经热点,在无风险利率低位、存款搬家、房子投资属性减弱、全球局势复杂的背景下,红利股仍然是确定性较高、隐含复利具备吸引力的一类资产,相关行业包括家电、移动运营商、石油、公用事业、交运等。
截至4月10日,兴证资管金麒麟兴睿优选混合B近三个月复权单位净值增长率为-0.18%,位于同类可比基金341/689;近半年复权单位净值增长率为1.99%,位于同类可比基金418/689;近一年复权单位净值增长率为16.37%,位于同类可比基金564/685;近三年复权单位净值增长率为-7.51%,位于同类可比基金338/417。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至4月10日,基金近三年最大回撤为28.67%,同类可比基金排名109/395。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为19.36%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.42%,同类平均为84.04%。2024年上半年末基金达到91.03%的最高仓位,2024年三季度末最低,为71.46%。
截至2025年12月31日,基金持有人共计186户,合计持有4202.2万份。机构持有份额占比15.49%,个人投资者占比84.51%。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末,基金十大重仓股分别是海尔智家、中国海洋石油、美的集团、中国移动、伊利股份、宁德时代、华测检测、腾讯控股、贵州茅台、天赐材料。兴证资管金麒麟兴睿优选混合B:2025年利润396.34万元 净值增长率12.06%